开元ky888棋牌官方版 金蝶记账王、KIS迷你版、KIS标准版年结注意事项

1.3 如有固定资产模块，请完成折旧计算。

1.4结转当期损益后，将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目。

1.5 最后进行期末结账流程。注：年终结算后，系统会根据上一年的科目集数据创建新的科目集。新账户集的名称将是原账户集的名称，后缀改为AIY加年份。

例如7.6、8.1版本：例如2016年设置的账户名称为“Kingdee Software.AIS”。年底后，2016年设置的账户将命名为“金蝶软件.A16”，“金蝶软件.AIS”设置的账户为2017年的数据。

以9.1版本为例：如2016年账户集名称为“金蝶软件.AIS”，2016年年末后账户集名称为“金蝶软件2016.AIY”，“金蝶软件.AIS” " 账套是2017年的数据 如果要打开上一年的账套数据，在打开账套的窗口中，更改文件键入“所有档案”即可查找往年数据，也可直接打开年度期末账套查看账套。

备份和维护账户集的注意事项

1.1 请在年底前备份您的账户数据开元ky888棋牌官方版，并将备份数据保存在U盘或移动硬盘上。

1.2 重装服务器系统时，请先联系我公司服务人员，他们会先告诉您注意事项，避免丢失所设置或备份的账户。

1.3 请注意，在计算机的D、E、F文件夹下创建两个文件夹，分别命名为“金蝶账套”和“金蝶账套备份”。使用两个文件夹进行管理可以避免混乱。

2、金蝶K3 ERP、KIS旗舰版、KIS专业版、KIS商业版用户账户集备份和维护注意事项

2.1 K3 ERP、KIS专业版、KIS商业版软件中，数据可以逐年连续使用，因此原则上不存在年末。但我们在结算前仍然需要对上个月的账目进行备份，并将备份文件复制到U盘或移动硬盘中。

2.2 操作方法在所有程序中——账户集管理——账户集备份——手动/自动备份——指定文件夹——确定

2.3 对于多年在同一个账户集操作的客户，缩小账户集日志文件可以提高操作速度。您还可以使用帐户集管理来收缩帐户集，以减少日志占用的空间。

2.4 根据文件量设置按时间段自动备份。如果服务器出现问题，可以恢复最近的备份，以减少补单数量。一般情况下，服务器不在线，不运行。一般来说，很少会出现问题。财务结账部分需要注意的事项。

3.1结账前，查看账户余额表，查看账户余额是否出现反方向。请检查例如，生产领料出现在贷方，成本生成出现在贷方，应付工资出现在借方等。

3.2 年终结账前，核对固定资产与总账的核对是否与实物相符。

3.3 结账前，一般需要与仓库对账，确保账实不符，并查找不符的原因。

3.4 评估结账后的存货价值。如果某些半成品的成本值过高，则进行成本调整。

3.5 如果年底有时间，与供应商、客户进行对账，检查系统是否存在差异

3.7 损益账户无余额。如果三大期间费用在贷方转回，则在借方用负数显示该科目。资产负债表与利润表一致。做会计时请注意。

3.6 结转当期损益后，本年度利润科目余额结转至利润分配相关科目。其他年终说明 2.3 K3 10.3-14.0 和 KIS 专业版 8.1-13.0 版本中，可以结算新账套。这里可以变相实现年结功能，但我们一般不建议客户自行处理。如果您确实需要结转新的账户集合，请联系技术部门。注：如果K3 KIS旗舰版专业版结转新账户集，您将看不到上一年的财务数据随余额结转到下一年。它仅适用于财务数据。如果您需要查看上一年的数据，可以更改为原来的账户设置！

具体操作如下：

2016年12月的凭证如下：（示例）

1、产品销售收入（假设不含税）

借方：应收账款-客户 A 1000

贷款：主营业务收入1000

2、管理部门报销差旅费

借：管理费200

贷方：库存现金 200

3、完成以上两份凭证后，过账凭证，结转损益，然后过账结转损益产生的凭证。这时候12月份的资产负债表、利润表、现金流量表都有数据了，可以打印了。

4、年末最后一张凭证：手工录入“本年利润”转入“未分配利润凭证”

（做最后一张凭证之前开元棋盘财神捕鱼官网版下载2023，先打开账户资产负债表，看看有没有今年盈利的数据，有数据的话，贷方注明利润，借方注明亏损）

金蝶会计王迷你版、标准版总结

1、金蝶会计王、kis迷你版、kis标准版将自动将余额结转到下一年。无需手动创建新帐户集。但每年的数据分布在不同的账套中开元棋app官方下载，不方便连续查账。

2、会计王、kis迷你版、kis标准版年报生成的`文件后缀（根据您使用的版本进行比较）

8.1及更早版本的年终文件为：账户集名称.A16

9.1、10.0版本的年终文件为：账户集名称_2016年末.AIY

3、以上后缀名不管是什么，里面的数据都是2016年全年的数据，不要随便修改这个文件名。当年已结算的账套不得再次办理年度结算。

4、金蝶会计王、kis迷你版、kis标准版后缀名说明

以.AIS 结尾的文件：帐户包使用文件。您可以在登录界面直接选择打开并使用。

以 .AIR 结尾的文件：帐户备份文件（版本 9.1/10.0）

以.AIY结尾的文件：账户设置年终文件（版本9.1/10.0）

重要提示：无论金蝶哪个版本，当年利润转未分配利润的最后一张凭证都需要手动录入。这是本年度最后一张凭证（注意损益凭证方向相反）